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中欧基金蓝小康:宏观经济将比市场预期要强

2023-04-25 02:23:53 来源:中证网


(资料图片)

讯(记者 魏昭宇)4月24日,公募基金2023年一季报披露完毕。中欧基金“价值干将”蓝小康表示,宏观经济将比市场预期要强。“目前看地产销售、竣工、服务业、出行等方向在确定性恢复,出口方面,诸如钢铁等重化工业的出口比预期强。经济复苏需要有强度和持续性,才能够在全社会形成广泛的认同和激励。风险上,需要防备来自美国的衰退以及金融系统的风险,而国内宏观经济目前在改善中,系统风险在下降。”蓝小康表示。

数据显示,截至2023年一季度末,沪深300指数近三年累计上涨9.9%,振幅却高达62%,在此市场环境下,蓝小康管理的产品稳健优势凸显。一季报数据显示,截至2023年3月31日,蓝小康管理的中欧红利优享A近三年总回报71.87%,相对同期沪深300指数超额收益率超61%。从年度业绩来看,亦有较高胜率,震荡市中常会有较好表现,下跌市回撤控制较好,在以震荡为主的2021年和极具挑战的2022年,中欧红利优享A较沪深300分别取得32.83%、11.43%的超额收益。

基于稳健的投资风格和长期业绩表现,中欧红利优享备受机构资金青睐,基金定期报告显示,截至2022年12月末,中欧红利优享机构投资者占比达94.88%。

投资层面,蓝小康进一步指出,考虑到美国的衰退是大概率,组合主要配置在内需相关产业链上。对于上游的配置,无论是基于进攻还是防守,高股息的油气煤资产能够战胜市场其他资产,也是价值风格投资经理非常重要的选择。对于稳增长产业链,继续看好建筑、重卡、挖掘机等行业。另外,大金融已经到了市场低位,未来有望贡献稳健的绝对收益。对于AI和中特估,都是未来中国经济增长非常重要的选择。

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