天迈科技拟定增募资不超1.15亿 首季及去年前年均亏损
2023-06-07 22:54:53 来源:中国经济网
天迈科技(300807.SZ)今日股价收报26.11元,涨幅1.01%,总市值17.72亿元。
昨日晚间,天迈科技发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过人民币11,500.00万元(含本数),在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于智能座舱研发及产业化项目。
(资料图片仅供参考)
本次发行的对象为不超过35名(含)符合中国证监会规定条件的特定投资者,最终发行对象由公司董事会根据2022年年度股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)按照中国证监会、深交所的相关规定及竞价结果协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
天迈科技本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过800.00万股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行数量的上限将进行相应调整。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的,则本次向特定对象发行的股份数量届时将相应调整。
发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深交所的有关规定执行。
截至预案公告日,公司控股股东、实际控制人郭建国持股37.27%,公司实际控制人田淑芬通过海南大成瑞信投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份的比例为9.29%,实际控制人郭建国和田淑芬合计直接或间接持有公司股份的比例为46.56%。本次发行股票的数量为不超过(含)800.00万股,若按照上述发行数量上限计算,本次发行完成后,公司总股本增加至7,585.10万股,郭建国、田淑芬合计直接或间接持有公司股份的比例为41.65%,仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
天迈科技表示,本次发行募集资金到位后,公司的总资产、净资产规模及公司筹资活动现金流入将会增加,盈利能力逐步提高,整体实力得到增加,公司的财务结构将进一步优化,抵御财务风险的能力得以增强。募集资金到位后,募投项目产生的经营效益需要一定时间才能体现,因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度的下降,但随着本次募投项目的达产,公司未来的长期盈利能力将得到有效增强。
2019年12月19日,天迈科技在深交所创业板上市,发行股票1700万股,占公司发行后总股本的25.05%,发行价格为17.68元/股。天迈科技保荐人(主承销商)为光大证券股份有限公司,保荐代表人为张奇英、黄锐。
天迈科技发行募集资金总额为3.01亿元,募集资金净额为2.61亿元。天迈科技实际募资净额相较原拟募资净额减少1.25亿元。证监会官网披露的天迈科技招股书(申报稿)显示,天迈科技拟IPO募资净额为3.86亿元,分别用于物联网产业园基地建设项目、营销中心建设项目、补充流动资金。
天迈科技发行费用为3987.01万元,其中光大证券获得承销、保荐费用2740.60万元。
2022年年度报告显示,报告期内,公司实现营业收入3.29亿元,同比增长41.52%;归属于上市公司股东的净利润为-851.05万元,上年同期为-3726.75万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2089.50万元,上年同期为-4980.51万元;经营活动产生的现金流量净额为2022.31万元,上年同期为-9188.37万元。
2023年一季度报告显示,报告期内,公司实现营业收入1925.91万元,同比减少49.83%;归属于上市公司股东的净利润为-1573.53万元,上年同期为-1672.90万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1627.11万元,上年同期为-1741.51万元;经营活动产生的现金流量净额为-4192.66万元,上年同期为-6332.47万元。
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 天迈科技拟定增募资不超1.15亿 首季及去年2023-06-07
- 当前焦点!江苏出台14条措施推动外贸稳规模2023-06-07
- 领导看了给你加薪!python +ddt+excel 一2023-06-07
- 天天快看:3辆全新特斯拉超跑竟被遗弃中国2023-06-07
- 步OPPO后尘,vivo暂停德国市场销售 竟然都2023-06-07
- 加拿大央行宣布加息25个基点2023-06-07
- 俄国防部:乌方破坏陶里亚蒂-敖德萨液氨管2023-06-07
- 每日关注!远赴非洲锁定锂矿供应后 协鑫能2023-06-07
- 特写:豫北小麦晾晒“图景” 村庄街道满2023-06-07
- 【全球快播报】M2芯片搭载 苹果全新15英寸2023-06-07
- 高考作文题曝光:比亚迪成功“预测”引发热2023-06-07
- 欠款证明是否就等于欠条?2023-06-07
- 时讯:合肥一小区为考上985、211家庭免一年2023-06-07
- 梅园好时光2023-06-07
- *ST金山(600396)6月7日主力资金净买入3392023-06-07
- 国网天津滨海公司:全力保障高考电力可靠供2023-06-07
- 可能造成一定损失!北京2区发布冰雹黄色预2023-06-07
- 3天假期后要连上6天班!端午假期首日火车票2023-06-07
- 热议:共和县气象台发布雷电黄色预警信号【2023-06-07
- 环球快报:关注2023高考|渝北警方开出首张2023-06-07
- 天津市2023年“文化和自然遗产日”非遗系列2023-06-07
- 【世界播资讯】面对GPT,教育也到了转变之时2023-06-07
- 当前热讯:愿做生态文明追梦人 ——记全国2023-06-07
- 5月全国城市轨道交通客运量24.9亿人次2023-06-07
- 美媒:乌克兰密谋袭击“北溪” 且美国提前2023-06-07
- 都江堰市奎光小学迎接综合督导评估检查_环2023-06-07
- 世界速读:@高考考生 多地考点启用智能安2023-06-07
- 贵研铂业: 贵研铂业关于为子公司担保进展2023-06-07
- 天天看点:天键股份: 首次公开发行股票并2023-06-07
- 罗欣药业: 关于控股股东及其一致行动人权2023-06-07